ポートフォリオ2016年12月

あけましておめでとうございます。

年末はいろいろ忙しくまったくブログ更新ができていませんでした。

ちょこちょことNISAの残枠を使っての追加投資で私のポートフォリオは目標配分にかなり近い形にすることができました。資産全体のバランスを考えながら2016年の最後のまとめを行って、2017年の予定を立てていきたいと思います。

12月は日経平均も19,000円台で推移しましたね。1月は上昇することが多いので、20,000円を超えてくるのでしょうか。世界中のいろいろな出来事がありますが、2017年はどういう年になるのでしょうね。

本日の市場の状況です。

日経平均:19,114円
TOPIX:1,518
米ドル/円:116.8
金:4,653円
プラチナ:3,763円
*金、プラチナ価格:田中貴金属株式会社 税込小売価格

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ポートフォリオ

20170102_portfolio_graph

資産配分の変化

先月と今月の比較です。(先月との差)

日本株式:21.2% → 20.2%(▼1.0%)
日本債券:15.9% → 14.8%(▼1.1%)
先進国株式:24.7% → 25.5%(0.8%)
先進国債券:10.1% → 10.1%(0.0%)
新興国株式:6.3% → 7.0%(0.7%)
新興国債券:4.0% → 4.1%(0.1%)
国内REIT:5.1% → 6.4%(1.3%)
海外REIT:5.6% → 5.5%(▼0.1%)
バランス:0.0% → 0.0%(0.0%)
コモディティ:7.1% → 6.5%(▼0.6%)

12月の資産状況の変化

UFJの株を半分近く利確するなど、個別株の売却を進めてみました。その結果として日本株式は1%近く下がっています。ちょっと下げ過ぎましたが、ほぼ理想に近い配分になってきています。
他に先進国株式、新興国株式などはETFの買い増しやインデックスの買い増しによって配分を理想近くまでもっていきました。新興国株式はかなりの含み損を抱えていますが、配分に戻すためにこの機会に購入しておきます。

ETFはiシェアーズ東証上場シリーズを中心に購入しています。

iシェアーズETF東証上場シリーズにて海外株式市場に投資を行っています。 今日は先日配当を受けた3銘柄について確認してみます。 分配...

J-REITもここ最近下落していますので、多めに買い増しをしました。
オリンピックまでに少しづつ配分を落としていきたいと考えていますが、大きな見直しは2017年の間に立てたいと思います。
J-REITの購入先はiFreeにしました。
https://tasuku-investor.com/ifree_monex/

忙しさを理由に年末実施予定であった特定口座での利益相殺ができず、そこそこの金額の税金をはらったままになってしまいました。
リバランス回数や時期についても考えて実施しないといけないですね。
流動性資産の比率をもう少し増やしてて購入時期もチャンスを逃さないようにしていきたいです。

なかなか難しいですが、コツコツの積立とNISA枠を使っての自由に購入すること、そして特定口座の売買などそれぞれのメリット/デメリットを活かしながら2017年も投資を続けて資産形成をしていきます。

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